Smart Money VS Технический анализ

a year ago

Трейдинг в интернете подается как дорога к «легким деньгам» и «стремительному поднятию социального статуса».

Самым популярным стилем торговли является Технический Анализ.

Найти информацию о техническом анализе вы можете где угодно: любой брокер или биржа, после регистрации предложит вам пройти обучение по основам технического анализа.

Технический Анализ (ТА) — совокупность инструментов и паттернов прогнозирования вероятного изменения цен, на основе закономерностей в прошлом, при аналогичных обстоятельствах. То есть, более простым языком, это теория о фигурах и инструментах, которые отрабатывали ранее и «должны» отработать в будущем.

На самом деле, это инструменты, которые не имеют вообще никакой логики, и были созданы умными людьми для манипуляций над неосведомленным капиталом, ведь люди любят простоту и легкость, именно поэтому, найти треугольник на графике — самый простой способ в охоте на «мамонта».

Маркет-мейкер (ММ) — «большой игрок», который может быть в виде: центральных банков, пенсионных/венчурных/страховых фондов, инвесторов и др.

«Большой игрок», имея в обороте огромный капитал, может пустить цену в ту или иную сторону. Он манипулирует толпой, рисуя фигуры технического анализа и создавая для себя ресурс, для будущего набора позиции и разворота рынка в своих целях.

Трейдеры, торгующие ТА, становятся основным объектом манипуляций для Маркет Мейкера.

Ликвидность — это свойство актива быть быстро выкупленным/проданным без существенного влияния на цену. Для того чтобы приобрести актив, нужна заявка на его продажу, то есть ресурс.

В Smart Money концепте ликвидностью мы называем стоп-ордеры трейдеров, торгующих технический анализ.

Почему ликвидность важна? Потому что она является главной целью маркет мейкера, Маркет Мейкер стремится зацепить стопы ритейл игроков.

Почему он стремится это делать? Потому что это действенный путь для того, чтобы набрать позицию. Он использует ресурс стопов розничных трейдеров, для того, чтобы наполнить свою позицию.

И для этого Маркет Мейкер будет делать различные манипуляции, и формировать инструменты технического анализа, такие как: уровень поддержки и сопротивления, трендовую линию, фигуры технического анализа и другие. Концепт Smart Money дает нам понимание того, как не стать ликвидностью.

Как работают позиции на бирже

Для того чтобы понять, как работает ликвидность, надо знать как работают позиции на бирже и стоп-лоссы.

Поэтому, рассмотрим пример работы позиций на бирже:

При шорт позиции вы берете в аренду актив у брокера и продаете его сейчас, в надежде откупить по более дешевой цене, отдать долг брокеру и заработать на падении цены.

То есть, вы занимаете актив у брокера за 1000 долларов и продаете сейчас, цена спустилась на отметку 850$, вы закрываете позицию, и отдаете брокеру его актив.

В результате ваша прибыль составила 150$: вы продали по более дорогой цене и купили по более дешевой.

При лонг позиции вы просто покупаете актив по более дешевой цене, и продаете по более дорогой.

Как работает ликвидность

Ликвидность — это не просто стопы игроков рынка, это топливо для набора позиций маркет-мейкера.

ММ генерирует ликвидность, ему просто не хватит ресурса рынка для того, чтобы наполнить свою позицию и развернуть направление цены, поэтому он будет использовать различные манипуляции и формировать инструменты технического анализа, для того, чтобы ввести в заблуждение ритейл-трейдеров и использовать их стоп-орера для наполнения своей позиции и разворота рынка.

Наконец, отметим, что все зависит от тенденции рынка. У любого, кто торгует, должно быть 3 фактора - деньги, терпение и психология.

320

2 comments